Empresa Mexicana en el Sur de la CDMX está buscando tu talento como: Coordinador de Tesorería
Funciones Principales:
- Registros de bancos en el sistema Totvs, ó Aspel según el caso, así mismo las cuentas por pagar.
- Elaboración de cash flow semanal, quincenal y mensual de las compañías del grupo.
- Hacer la programación de las cuentas por pagar, de proveedores, acreedores y Bancos.
- Mantener las relaciones de Bancos en niveles alto de confianza, Proporcionar documentación a Bancos, de manera trimestral para mantener expedientes completos de todas las compañías del grupo
- Elaboración de reportes especiales de control de efectivos para la alta dirección de operaciones discontinuas.
- Administrar diariamente el flujo de caja: ingresos, egresos, conciliaciones bancarias y previsiones.
- Gestionar la relación con bancos: líneas de crédito, préstamos, garantías, financiamientos de corto plazo.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de movimientos financieros.
- Supervisar los ingresos por cobranzas de clientes, seguimiento de facturas y fechas pactadas.
- Optimizar el uso de recursos disponibles (inversiones temporales, pagos escalonados, etc.).
- Garantizar cumplimiento de políticas financieras internas y normativas
- Manejo de ERP financiero (SAP, Oracle, NetSuite, etc.) y herramientas de conciliación bancaria.
Indicadores de Desempeño (KPI's):
- Exactitud del flujo de caja proyectado vs. real.
- Tiempo promedio de conciliación bancaria.
- Días promedio de cuentas por pagar/cobrar.
- Porcentaje de pagos realizados en tiempo y forma.
- Nivel de liquidez (cobertura de obligaciones de corto plazo).
Salario:
- $49,000.00 Brutos
- Prestaciones superiores de ley
- 20 días de aguinaldo.
- Seguro de gastos médicos mayores individual.
- Vales de Despensa de $1,300 mensuales.
- Fondo de Ahorro del 13%.
- Bonos trimestrales
- Descuento empleado.
- Apoyos anuales en útiles escolares.
En caso de cubrir el perfil; aplica por este medio! Te contactaremos lo antes posible.